庫存管理制度15篇（薦）
在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的庫存管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
庫存管理制度1
一、總則
（—）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當分離，其中包括：
�。�1）實物的驗收保管與采購應(yīng)分離；
（2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
（3）存貨盤點應(yīng)由會計、出納及倉管等人員共同進行；
�。�4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權(quán)
�。ㄒ唬┞氊煼止�。
（1）倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；
�。�2）財務(wù)部負責存貨進倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；
�。�3）采購部負責外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
（4）質(zhì)量控制處（可修改）負責相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
（二）各部門領(lǐng)用與本部門職責相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準，領(lǐng)用與本部門職責無關(guān)的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標準的設(shè)備（如風扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責人簽字審核后由分管領(lǐng)導簽字批準，才有權(quán)批準領(lǐng)用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲部門與財務(wù)部門行使，并報公司負責物資管理的分管領(lǐng)導和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負責物資管理的領(lǐng)導和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進行會計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、銷售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
�。ǘ┩赓徳牧向炇蘸�，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應(yīng)及時通知采購部予以退貨或補貨。
�。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
�。�1）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準確。
�。�2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
�。�5）當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；
�。�6）物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；
（7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導；
（8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門報告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時安排檢查消防器材設(shè)施；
�。�10）倉管員每日下班前應(yīng)認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
（五）人事部、銷售部、設(shè)計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進行管理。
（1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負責登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；
（3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設(shè)計部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時應(yīng)及時放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負責人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計部負責人自行處理。
�。�6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂欤瑐}管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準的領(lǐng)料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的領(lǐng)料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
（一）財務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的'品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結(jié)存情況。
�。ǘ┴攧�(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調(diào)整。
六、盤點與處置
（一）倉管部、財務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點一次。
�。ǘ┰露缺P點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應(yīng)充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
�。�1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。
�。�2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實施區(qū)分并標識。
�。�3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標識牌。
�。�4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標示。
�。�5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進行，材料可不移動，但必須標示出。
（五）所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開。
七、檢查與監(jiān)督
（一）公司管理層不定期對存貨管理情況進行專項檢查，也可結(jié)合財務(wù)檢查、審計等工作進行。
（二）存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
（3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
�。�4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準，處置方式是否合理。
�。�5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當告知倉管部，倉管部應(yīng)當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
（三）監(jiān)督檢查部門應(yīng)當按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。
庫存管理制度2
庫存盤點管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.確保庫存準確性：通過盤點，可以發(fā)現(xiàn)并修正庫存記錄中的錯誤，避免因庫存不準確導致的運營風險。
2.提高運營效率：及時了解庫存狀況，有利于優(yōu)化采購計劃，減少過度庫存或缺貨現(xiàn)象。
3.控制成本：有效監(jiān)控庫存損耗，降低庫存成本，提高資產(chǎn)利用率。
4.支持決策：準確的`庫存數(shù)據(jù)為管理層制定戰(zhàn)略和決策提供依據(jù)。
庫存管理制度3
1.錢賬分管制
錢賬分管即是管錢的不管賬，管賬的不管錢。一方面非出納員不得經(jīng)管現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)，另一方面，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。但是，也不是說出納員不能管理任何賬。出納員在辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管的同時，兼登記現(xiàn)金日記賬和編制現(xiàn)金日報表，由會計員登記現(xiàn)金總賬。也有的單位由出納員登記現(xiàn)金總賬和日記賬，會計員編制現(xiàn)金日報表。
2.現(xiàn)金開支審批制
現(xiàn)金開支審批制包括以下幾個方面：
(l)現(xiàn)金開支范圍
各單位應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施細則的規(guī)定，確定現(xiàn)金開支范圍。如職工工資個人勞動報酬，支付給個人的各種獎金，各種勞保、福利費用，差旅費，收購單位向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資支付的價款。散文閱讀：
(2)制定各種報銷憑證，規(guī)定報銷手續(xù)和辦法一般單位是由單位領(lǐng)導在報銷憑證上簽章，交會計入員登錄作會計分錄，最后交由出納人員付款。
(3)確定各種現(xiàn)金支出的審批權(quán)限
各單位規(guī)定不盡相同。出納員應(yīng)根據(jù)按規(guī)定權(quán)限審核批準并簽章的付款憑證及其所附原始憑證辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。沒有經(jīng)過審批并簽章，或者超越規(guī)定審批權(quán)限的，出納員不予付款。
3.日清月結(jié)制度
由于現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)十分頻繁，業(yè)務(wù)量大，涉及的經(jīng)辦人員多，很容易造成差錯，出納應(yīng)及時現(xiàn)金進行清點，并與賬面數(shù)字進行核對。因此，每日終了，出納都要認真清點庫存現(xiàn)金，結(jié)出當日現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并將兩者進行核對，保證賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金與賬面余額不符，要及時查明原因，正確處理;到了月底，出納還要按照規(guī)定及時結(jié)出當月收、付款的發(fā)生額和余額，與總賬核對，看是否賬賬相符。
它包括以下幾點：
(1)清理各種現(xiàn)金收付款憑證，看看單證是否相符
也就是說各種收付款憑證所填寫的資料與所附原始憑證反映的資料是否一致;同時還要檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。
(2)登記和清理日記賬
將當日發(fā)生的所有現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)全部登記人賬，在此基礎(chǔ)上，看看賬證是否相符，即現(xiàn)金日記賬所登記的資料、金額與收、付款憑證的`資料、金額是否一致。清理完畢后，結(jié)出現(xiàn)金日記賬的當日庫存現(xiàn)金賬面余額。
(3)現(xiàn)金盤點
出納員應(yīng)按券別(如壹分、貳分、伍分、壹角、貳角、伍角、壹元、貳元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分別清點其數(shù)量，然后加總，即可得出當日現(xiàn)金的實存數(shù)。將盤存得出的實存數(shù)和賬面余額進行核對，看兩者是否相符。如發(fā)現(xiàn)有長款或短款，應(yīng)進一步查明原因，及時進行處理。所謂長款，指現(xiàn)金實存數(shù)大于賬存數(shù);所謂短款，是指實存數(shù)小于賬面余額。如果經(jīng)查明長款屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等，應(yīng)及時更正錯賬或補辦手續(xù)，如屬少付他人則應(yīng)查明退還原主，如果確實無法退還，應(yīng)經(jīng)過必須審批手續(xù)能夠作為單位的收益;至于短款如查明屬于記賬錯誤應(yīng)及時更正錯賬;如果屬于出納員工作疏忽或業(yè)務(wù)水平問題，一般應(yīng)按規(guī)定由過失人賠償。
(4)按規(guī)定實際庫存現(xiàn)金不得超過庫存現(xiàn)金限額
如實際庫存現(xiàn)金超過庫存限額，則出納員應(yīng)將超過部分及時送存銀行;如果實際庫存現(xiàn)金低于庫存限額，則應(yīng)及時補提現(xiàn)金。
4.現(xiàn)金清查制度
由有關(guān)領(lǐng)導和專業(yè)人員組成清查小組，定期或不定期地對庫存現(xiàn)金狀況進行清查盤點，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀違法行為。
一般來說，現(xiàn)金清查多采用突擊盤點方法，不預先通知出納員，以防預先做手腳，盤點時光最好在一天業(yè)務(wù)沒有開始之前或一天業(yè)務(wù)結(jié)束后，由出納員將截止清查時現(xiàn)金收付賬項全部登記人賬，并結(jié)出賬面余額。這樣能夠避免干擾正常的業(yè)務(wù)。清查時出納員應(yīng)始終在場，并給予用心的配合。清查結(jié)束后，應(yīng)由清查人填制“現(xiàn)金清查盤點報告表”，填列賬存、實存以及溢余或短缺金額，并說明原因，上報有關(guān)部門或負責人進行處理。
5.現(xiàn)金保管制度
現(xiàn)金保管制度一般應(yīng)包括如下資料：
(l)超過庫存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)在下班前送存銀行。
(2)為加強對現(xiàn)金的管理，除工作時光需要的少量備用金可放在出納員的抽屜內(nèi)，其余則應(yīng)放入出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放。
(3)限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金當日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜。
(4)單位的庫存現(xiàn)金不準以個人名義存人銀行，以防止有關(guān)人員利用公款私存取得利息收入，也防止單位利用公款私存構(gòu)成賬外小金庫。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存，能夠?qū)挝惶幰粤P款，情節(jié)嚴重的，能夠凍結(jié)單位現(xiàn)金支付。
(5)庫存現(xiàn)金，包括紙幣和鑄幣，紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。
紙幣必須要打開鋪平存放，并按照紙幣的票面金額，以每一百張為一把，每十把一捆扎好。凡是成把、成捆的紙幣即為整數(shù)(即大數(shù))，均應(yīng)放在保險柜內(nèi)保管，隨用隨取;凡不成把的紙幣視為零數(shù)(或小數(shù))，也要按照票面金額，每十張為一扎，分別用曲別針別好，放在傳票箱內(nèi)或抽屜內(nèi)，必須要存放整齊，秩序井然。
鑄幣也是按照幣面金額，以每一百枚為一卷，每十卷為一捆.同樣將成捆、成卷的鑄幣放在保險柜內(nèi)保管，隨用隨取;不成卷的鑄幣，應(yīng)按照不一樣幣面金額，分別存放在個性的卡數(shù)器內(nèi)。
庫存管理制度4
庫存管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.提高資金周轉(zhuǎn)率：通過精確的.庫存控制，減少資金占用，提升企業(yè)資金使用效率。
2.保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定：避免因庫存不足導致的生產(chǎn)中斷，保障供應(yīng)鏈的連續(xù)性。
3.降低運營成本：減少庫存積壓帶來的倉儲成本，降低庫存損耗。
4.提升客戶滿意度：確保產(chǎn)品及時供應(yīng)，滿足客戶需求，提升客戶滿意度。
庫存管理制度5
庫存材料管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了物料的采購、入庫、存儲、領(lǐng)用、盤點以及報廢等各個環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)資源的有效利用，降低運營成本，提高生產(chǎn)效率。
內(nèi)容概述：
1. 采購管理：規(guī)定了物料的'采購流程，包括需求預測、供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂等。
2. 入庫管理：明確了驗收標準、入庫登記、質(zhì)量檢驗等步驟，保證入庫材料的質(zhì)量和數(shù)量準確無誤。
3. 存儲管理：規(guī)定了倉庫布局、物料分類、標識系統(tǒng)、存儲條件等，防止材料變質(zhì)或損失。
4. 領(lǐng)用管理：制定了領(lǐng)料申請、審批、發(fā)放等流程，確保物料流向清晰，避免浪費。
5. 盤點管理：規(guī)定了定期盤點的頻率、方法和處理盤點差異的程序，以實時掌握庫存狀況。
6. 報廢管理：明確了材料報廢的條件、審批流程和處置方式，減少無效資產(chǎn)占用。
庫存管理制度6
第一章總則
第一條本制度所稱存貨是指本單位在正常經(jīng)營過程中持有以備出售的商品。
第二條存貨的具體范圍如下：
1、已經(jīng)支付貨款、購入并存入本企業(yè)倉庫的庫存商品等。
2、已經(jīng)驗收入庫，但尚未收到銷貨方結(jié)算發(fā)票的商品等。
3、已經(jīng)發(fā)運，但尚未辦妥托收手續(xù)的庫存商品。
第三條本制度適用于xxx公司。為促進經(jīng)營活動的正常進行，各單位必須嚴格執(zhí)行本辦法的各項規(guī)定，加強存貨日常管理。
第二章管理職責
第四條企業(yè)負責人是本單位存貨管理的主管領(lǐng)導，對本單位是否有效組織實施《存貨管理制度》及存貨的真實性、合法性負責。
第五條企業(yè)財務(wù)部門對存貨資金實行統(tǒng)一管理，認真執(zhí)行《存貨管理制度》的相關(guān)規(guī)定，對存貨的結(jié)算發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核。
第六條倉庫管理人員負責存貨的具體保管、收發(fā)和相關(guān)記錄等業(yè)務(wù)，倉庫管理人員工作調(diào)動時，必須經(jīng)企業(yè)財務(wù)部門組織相關(guān)部門進行存貨清查，并寫出清查報告，報公司。
第三章倉儲保管制度
第七條倉庫負責存貨的儲存保管責任。
第八條存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過適當?shù)氖跈?quán)，授權(quán)人簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。
第九條存貨的存放和管理由保管員負責，并按存貨類別編制目錄進行登記，便于與財務(wù)部門的賬戶記錄核對。存貨的擺放應(yīng)當整齊、有序，便于盤點。
第十條倉庫保管人員應(yīng)定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或長期不流動的情況，檢查結(jié)果應(yīng)予記錄。如發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)情況，應(yīng)及時填制專門的報告單，說明數(shù)量、原因，報經(jīng)有關(guān)部門及分管領(lǐng)導批準后，倉庫和財務(wù)部門做調(diào)賬處理，保證賬實相符。
第十一條倉庫管理人員對未經(jīng)授權(quán)的存貨領(lǐng)用有權(quán)拒絕，并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
第十二條各企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)需要等情況確定合理的庫存量，避免存貨積壓或短缺，常規(guī)存貨由倉庫根據(jù)庫存情況向采購部門提出請購。
第四章存貨收發(fā)制度第十三條存貨驗收入庫手續(xù)：
1、收貨時，必須查明簽發(fā)憑證的單位和發(fā)貨單位是否一致。
2、驗收人員應(yīng)當查明隨貨同行發(fā)票、調(diào)撥單、質(zhì)量檢驗報告等手續(xù)是否齊全，是否有相關(guān)部門或人員簽章手續(xù)，手續(xù)不完備的.，不辦理驗收手續(xù)。
3、驗收人員必須根據(jù)憑證所列的內(nèi)容，逐一驗明品名、規(guī)格、型號、質(zhì)量和數(shù)量，并核對合同副本和樣品，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)拒絕入庫，并立即向采購部門遞交驗收質(zhì)量報告進行處理;核對無誤后簽發(fā)驗收入庫單，一式三聯(lián)，①聯(lián)倉庫據(jù)以登記存貨保管臺賬，②聯(lián)交財務(wù)部門，連同發(fā)票等憑證進行采購結(jié)算，③聯(lián)交采購部門備查。
第十四條存貨出庫時，必須辦理出庫手續(xù)，填制“出庫單”、或“內(nèi)部調(diào)撥單”，驗明出庫存貨的規(guī)格、數(shù)量等。嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。出庫憑證至少一式三聯(lián)，①聯(lián)留存，②聯(lián)倉庫記賬，③聯(lián)財務(wù)記賬。倉庫發(fā)貨后，將③聯(lián)加蓋“貨付訖”送交財務(wù)部門進行存貨收發(fā)核算。
第五章存貨盤存制度
第十五條各企業(yè)應(yīng)根據(jù)存貨類別和管理要求實行永續(xù)盤存制。
第十六條企業(yè)財務(wù)部門設(shè)置數(shù)量金額式存貨明細帳(已通過計算機管理系統(tǒng)管理存貨的，財務(wù)部門可只進行存貨的金額明細核算)，倉庫設(shè)置存貨保管臺賬，按其名稱續(xù)時登記收、發(fā)、存的數(shù)量。
第十七條永續(xù)盤存制下，各種存貨的明細帳應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置，倉庫保管賬的設(shè)置應(yīng)同財務(wù)部門存貨明細帳一致，以便部門相互核對控制。
第十八條財務(wù)部門明細帳應(yīng)逐筆或逐日登記收入和發(fā)出數(shù)，并隨時計算其結(jié)存數(shù)量。同時還應(yīng)對存貨金額進行登記，實行數(shù)量和金額雙重控制。
第十九條倉庫存貨保管賬應(yīng)由保管員根據(jù)收、發(fā)貨單登記收發(fā)數(shù)量，進行數(shù)量控制。
第二十條存貨明細帳應(yīng)同存貨保管賬定期相互核對，至少每月核對一次，以隨時反映存貨結(jié)存情況，保護存貨安全。對于數(shù)量差異應(yīng)及時查明原因，辦理存貨盤盈、盤虧報告手續(xù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后，倉庫與財務(wù)部門同時進行賬務(wù)調(diào)整。
第二十一條對存貨進行定期盤點，實地盤存制下至少每月盤點一次。盤點時應(yīng)成立盤點小組，制定盤點計劃，盤點人員要認真負責，嚴禁走過場。
第二十二條盤點計劃應(yīng)包括：
1、盤點時間。永續(xù)盤存制下存貨盤點可以選擇在上半年6月份或下半年12月份進行。實地盤存制下存貨盤點可以選擇在月末結(jié)帳前一日。
2、盤點參與人員應(yīng)包括業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、辦公室等有關(guān)人員、永續(xù)盤存制下需召開盤點預備會，將盤點計劃或指令貫徹到每一參與人員。
第二十三條盤盈或盤虧存貨金額在1萬元及以下的，由各單位按盤盈或盤虧存貨程序自行處理;金額在1萬元以上的，應(yīng)編寫盤盈或盤虧報告，報集團公司批準后，再按相應(yīng)程序處理。
第六章存貨計價方法
第二十四條存貨計價方法的確定與變更應(yīng)當經(jīng)集團公司領(lǐng)導機構(gòu)批準，并符合企業(yè)會計制度及稅法的規(guī)定。
第二十五條存貨按照實際成本核算，根據(jù)本單位實際情況選擇先進先出法核算存貨發(fā)出。
第七章檢查與考核
第二十六條公司財務(wù)部按以下四種情況對各企業(yè)進行抽查：
1、各企業(yè)倉庫及財務(wù)部門未按本制度規(guī)定設(shè)置賬簿者，每查出一次，在當月績效考核中扣減1分。
2、未按本制度規(guī)定進行對賬或未做對賬記錄者，每查出一次，在當月績效考核中扣減1分。
3、未按本制度規(guī)定進行存貨盤點或盤點不實者，每查出一次，在當月績效考核中扣減1分。
4、各企業(yè)對盤盈或盤虧的存貨未按本制度第二十五條規(guī)定的程序處理，每查出一次，在當月績效考核中扣減1分
第二十七條集團公司財務(wù)部對各企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率進行考核。存貨周轉(zhuǎn)率(次數(shù))同比每提高一個百分點，在當月績效考核中扣減1分。最高加分不超過5分;每降低一個百分點，扣減1分，最高減分不超過5分。
第二十八條倉庫保管人員應(yīng)恪盡職守，如發(fā)現(xiàn)因人為原因造成存貨缺失或損壞，由倉庫保管人員照價賠償。
庫存管理制度7
一、錢賬分管制度。
也就是崗位分工制度。明確相關(guān)部門和崗位的職責散限，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。宗旨是不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。貨幣資金的崗位分工制度要求建立出納人員、審批人員、專用簽章的保管人員、會計人員、稽核人員、會計檔案保管人員以及貨幣資金清查人員的責任制度。如可從以下方面體現(xiàn)：
(1)現(xiàn)金的收付及保管應(yīng)由被授散的出納人員負責，其他人員不得接觸。
(2)出納人員不得負責總分類賬的登記和保管。
(3)出納人員不得負責非現(xiàn)金賬戶的記賬工作。
(4)出納人員應(yīng)與負責現(xiàn)金清查盤店人員和負責與銀行對賬的人員相分離等。
2、庫存現(xiàn)金開支審批制度：即庫存現(xiàn)金的授權(quán)審批制度。
(1)明確企業(yè)庫存現(xiàn)金開支范圍。
1)職工工資、獎金、津貼;
2)各種勞保、福利費以及對職工個人的其他支出; 3)支付企業(yè)外部個人的勞動報酬;
4)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品的價款;
5)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
6)票據(jù)結(jié)算起點(1000元)以下的零星支出;
7)向股東支付紅利;
8)按規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。
(2)明確各種報銷憑證，規(guī)定各種庫存現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的報銷手續(xù)和方法。
(3)明確各種庫存現(xiàn)金支出的審批權(quán)限等。
3、庫存現(xiàn)金日清月結(jié)制度：“現(xiàn)金日記賬”要做到日清是指出納人員應(yīng)對當日的庫存現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)全部登記庫存現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當日發(fā)生額和賬面余額，并與庫存現(xiàn)金的實存金額進行核對，做到賬款相符;月結(jié)是指出納人員必須對庫存現(xiàn)金日記賬按月核對。
二、建立完備的核算制度。
1、庫存現(xiàn)金的總分類核算。企業(yè)應(yīng)設(shè)置“庫存現(xiàn)金”總分類賬，由負責總賬的會計人員進行總分類賬核算�？偡诸愘~必須采用訂本式，一般采用三欄式，有時也使用多欄式。使用電算化核算的企業(yè)，業(yè)務(wù)較多時，可以每天進行打印明細賬，較少的，可以滿頁打印。企業(yè)內(nèi)部各部門周轉(zhuǎn)使用的.備用金通過“其他應(yīng)收款”賬戶或單獨設(shè)置“備用金”賬戶進行核算。平時備用金使用部門報賬時不通過本賬戶。
2、庫存現(xiàn)金的明細分類核算。為了加強庫存現(xiàn)金的管理與核算，“現(xiàn)金日記賬”應(yīng)由出納人員根據(jù)審核無誤的收款或付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆登記。每日終了，應(yīng)計算當日的現(xiàn)金收入合計數(shù)、現(xiàn)金支出合計數(shù)，結(jié)出賬面余額，并與實際庫存額核對相符。有外幣現(xiàn)金的企業(yè)，應(yīng)分別人民幣和各種外幣設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”進行明細核算。
三、庫存現(xiàn)金收支的控制制度。
1、企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當日送存開戶銀行。當日送存困難的，與開戶銀行協(xié)商確定送存時間。
2、企業(yè)支付庫存現(xiàn)金應(yīng)從限額中支付或從銀行提取，不得坐支現(xiàn)金收入。
3、企業(yè)在規(guī)定的范圍內(nèi)從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)說明用途，由本單位財會部門負責人簽字蓋章。開出庫存現(xiàn)金支票，經(jīng)開戶行審核后，予以支付現(xiàn)金。
4、企業(yè)應(yīng)盡可能多地使用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付款項。
5、各單位購買國家�？氐纳唐芬宦刹捎棉D(zhuǎn)賬的方式支付，不得以庫存現(xiàn)金支付等。
四、庫存現(xiàn)金的清查盤點制度。
庫存現(xiàn)金的清查應(yīng)采用實地盤點法。通過對庫存現(xiàn)金的實地盤點，并將盤點結(jié)果與現(xiàn)金日記賬余額相核對，查明庫存現(xiàn)金是否賬實相符。
1、出納人員的日常盤點�，F(xiàn)金出納人員應(yīng)于每日營業(yè)終了結(jié)出現(xiàn)金日記賬余額并實地盤點現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)立即報告主管人員，及時查明原因并采取措施妥善處理。
2、專門財產(chǎn)清查人員的定期和不定期盤點。在現(xiàn)金出納人員日常盤點的基礎(chǔ)上，還應(yīng)由專門財產(chǎn)清查人員進行定期與不定期相結(jié)合的復核、檢查性盤點。除了對現(xiàn)金進行實地盤點外，還應(yīng)審核現(xiàn)金收付憑證和有關(guān)賬簿資料，檢查現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的合理、合法性。清查結(jié)束后無論是否發(fā)現(xiàn)問題，都應(yīng)編制“庫存現(xiàn)金清查盤點報告”，由清查人員和現(xiàn)金出納簽字蓋章，以確保其效力。
五、庫存現(xiàn)金的集團管理制度。
集團財務(wù)部對所屬企業(yè)的現(xiàn)金進行統(tǒng)一調(diào)配。集團公司在總部設(shè)立結(jié)算中心，所屬企業(yè)都將其現(xiàn)金存入結(jié)算中心賬戶。當某成員企業(yè)現(xiàn)金盈余而另一企業(yè)急需現(xiàn)金時，集團公司財務(wù)部就可以相互調(diào)配。調(diào)配的前提是不影響盈余企業(yè)的現(xiàn)金需要，并采取有償使用現(xiàn)金的原則，以確�，F(xiàn)金的集中核算，用有效的技術(shù)手段進一步提升資金使用效率。
六、現(xiàn)金流量匯報管理制度。
現(xiàn)金是企業(yè)流動性最強的資產(chǎn)，必須加強管理，確保其安全與完整。因而需要出納人員做好現(xiàn)金的預測以及需要保留庫存現(xiàn)金的數(shù)量。出納人員可編制貨幣資金變動情況表，報送財務(wù)負責人和企業(yè)主要領(lǐng)導，以便相關(guān)領(lǐng)導掌握現(xiàn)金的變動情況。
七、其他
現(xiàn)金的保管要有相應(yīng)的保管措施，保險柜應(yīng)存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門。
1、保險柜鑰匙由出納人員保管，不得交由其他人代管，并隨時轉(zhuǎn)動密碼器。
2、出納員工作變動時，應(yīng)更換保險柜密碼。保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報請領(lǐng)導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
3、庫存現(xiàn)金應(yīng)整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發(fā)生損失的，由出納人員負責。
4、出納員到銀行存取現(xiàn)金，須有保安員護送，并安排專車接送。
一、銀行存款管理相關(guān)規(guī)定：
(一)嚴格執(zhí)行國家對單位銀行的管理規(guī)定，按照有關(guān)規(guī)定在銀行開立賬戶。
(二)銀行賬戶只能用于本研究所業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金收付，不得事于本研究所業(yè)務(wù)無關(guān)的經(jīng)濟活動。
(三)銀行賬戶必須保密，非業(yè)務(wù)需要不準外泄。
(四)銀行支票由出納保管，各部門需領(lǐng)用支票(不包括現(xiàn)金支票，僅指轉(zhuǎn)帳支票)，必須由經(jīng)辦人填制付款申請單，經(jīng)部門經(jīng)理總經(jīng)理批準，由財務(wù)部門核算無誤后，方可領(lǐng)取支票。
(五)財務(wù)部支票保管者，對領(lǐng)用的支票建立領(lǐng)用登記手續(xù)，使用發(fā)票前，需填寫“支票領(lǐng)用單”，然后將支票按批準金額填寫，填寫日期、收款單位、用途、加蓋印章。對填錯的支票，要蓋“作廢”章，妥善保管。支票付款時，將寫有收款人簽名的存根撕下，作為相關(guān)憑單的單據(jù)。
(六)支票填妥后由印簽保管者加蓋印鑒，領(lǐng)取的所有支票，必須填寫清楚日期及收款單位全稱，不允許遠期支票、空頭支票。不允許轉(zhuǎn)讓，抵押。不允許簽發(fā)與發(fā)票實際內(nèi)容，實際金額不符的支票。
(七)支票必須做到隨簽發(fā)，隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴防支票遺失而造成經(jīng)濟損失。
使用發(fā)票前，需填寫“支票領(lǐng)用單”，然后將支票按批準金額填寫，填寫日期、收款單位、用途、加蓋印章。對填錯的支票，要蓋“作廢”章，妥善保管。支票付款時，將寫有收款人簽名的存根撕下，作為相關(guān)憑單的單據(jù)。
(八)銀行預留印鑒的使用實行分管并用制，即由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用印鑒時填寫“公章領(lǐng)用申請表”。
(九)每月下旬去銀行拿當月的回單，取回的回單作為單據(jù)附在憑單后面入賬。
二、現(xiàn)金管理相關(guān)規(guī)定：.
(一)本研究所日常用的現(xiàn)金由出納保管在財務(wù)室保險柜里，出納員要妥善保管柜內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
(二)庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金�，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符。
(三)嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余貨款、項目支出等都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。
(四)使用現(xiàn)金付款時，需要讓收款人在支出憑單上簽字確認。
(五)不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
(六)現(xiàn)金不足時，開具現(xiàn)金支票到銀行提取備用金。
(七)出納應(yīng)于每周五下午下班前向有關(guān)本研究所領(lǐng)導報送資金收支表。
第一條為了加強公司現(xiàn)金的內(nèi)部控制和管理，提高現(xiàn)金的使用效率，保證公司的現(xiàn)金安全，依據(jù)《會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本制度。
第二條本制度所稱現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金。
第三條建立不相容職務(wù)相互分離控制制度。不相容職務(wù)包括：授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等。
第四條建立授權(quán)批準制度。明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程
庫存管理制度8
本庫存材料管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部庫存管理流程，確保材料資源的有效利用，降低運營成本，提升生產(chǎn)效率。制度將涵蓋以下幾個方面：
1. 材料采購與入庫
2. 庫存存儲與保養(yǎng)
3. 庫存盤點與核算
4. 材料領(lǐng)用與出庫
5. 庫存控制策略
6. 應(yīng)急處理與責任追究
內(nèi)容概述：
1. 材料采購與入庫：明確采購流程，規(guī)定供應(yīng)商評估標準，規(guī)范入庫驗收程序，確保材料質(zhì)量。
2. 庫存存儲與保養(yǎng)：設(shè)定庫存區(qū)域劃分，規(guī)定儲存條件，執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查，防止材料損壞。
3. 庫存盤點與核算：制定盤點周期，執(zhí)行盤點方法，進行盈虧分析，確保賬實相符。
4. 材料領(lǐng)用與出庫：建立領(lǐng)用審批制度，追蹤材料消耗，確保出庫手續(xù)齊全。
5. 庫存控制策略：運用經(jīng)濟訂貨量模型，設(shè)定安全庫存水平，預防庫存積壓或短缺。
6. 應(yīng)急處理與責任追究：設(shè)定庫存異常處理機制，明確責任歸屬，確保問題及時解決。
庫存管理制度9
庫存材料管理制度的重要性在于：
1.成本控制：通過精確的庫存管理，可以減少過度采購導致的資金占用，降低庫存成本。
2.生產(chǎn)保障：及時的.物料供應(yīng)，保證生產(chǎn)活動的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
3.風險防范：規(guī)范的流程能預防盜竊、損壞等風險，保護企業(yè)資產(chǎn)。
4.決策支持：準確的庫存數(shù)據(jù)為生產(chǎn)計劃和采購策略提供依據(jù)，提升企業(yè)決策效能。
庫存管理制度10
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。
第三條盤點類型
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
第四條盤點周期
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
第五條盤點組織
盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務(wù)部、理貨部、集團信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務(wù)主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。
區(qū)域財務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。
第六條盤點流程
1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的'盤點表，并做好相關(guān)準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員（文員、導購員、理貨員、倉管、財務(wù)人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關(guān)人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結(jié)被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務(wù)部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結(jié)果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結(jié)果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復盤由門店盤點人員和門店財務(wù)人員共同進行。復盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務(wù)人員現(xiàn)場核實復盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權(quán)根據(jù)盤點狀況決定當次盤點是否有效。
7、門店財務(wù)人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務(wù)負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務(wù)，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務(wù)人員做盤點過帳。盤點后兩日內(nèi)，門店財務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內(nèi)，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務(wù)部、理貨部門和集團信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設(shè)置的。
第七條自用品盤點
未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務(wù)人員復核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。
第八條盤點結(jié)果處理
由營運管理部和財務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對盤點結(jié)果進行認定和處理。
抽盤、零星盤點的結(jié)果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。
因門店準備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵�(quán)屬于區(qū)域營運管理部。
庫存管理制度11
第一條必須對所管轄的物資進行分類登記，設(shè)置存卡、套帳、實時在存卡上登記每筆業(yè)務(wù)交易物資的進出數(shù)量，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準確。做到帳（包括電腦帳及帳本）物卡相符，及時反映庫存。
第二條對原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定放置，并分類標識管理、分規(guī)格存放，有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。
第三條存放物品的庫房應(yīng)保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，務(wù)類物品應(yīng)標識明顯，分類分區(qū)存放，不合格品應(yīng)單獨隔離。
第四條對原輔材料、零部件，在制品和成品的管理應(yīng)嚴格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質(zhì)量。
第五條注意安全，離開倉庫后必須關(guān)閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資；不得大聲呼叫、跳躍。
第六條嚴格堅持物資、出倉手續(xù)，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間。
第七條監(jiān)督庫存量，根據(jù)公司庫存量標準，如有超標、不足現(xiàn)象，及時向生產(chǎn)部反映。
第八條保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。
第九條倉庫防火制度。
（一）倉庫的主要領(lǐng)導人為防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作。
�。ǘ┮兹家妆锲放c一般物品或化學性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一倉庫或同室存放。
�。ㄈ┪锲啡霂烨氨仨殭z查確定無火種等隱患后方準入庫。
�。ㄋ模┎粶试O(shè)置移動式照明燈具，離開時必須關(guān)掉電源，不準加設(shè)臨時線路。
（五）倉庫應(yīng)當設(shè)置醒目的防火標志，禁止帶入火種。
�。﹤}庫內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時，必須經(jīng)過公司有關(guān)部門的同意。
�。ㄆ撸﹤}庫應(yīng)當配置相應(yīng)的.消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
�。ò耍⿴靺^(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
�。ň牛┮坏┌l(fā)生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警，事后協(xié)助查明原因，提提出出處理意見。
庫存管理制度12
有效的庫存管理對于企業(yè)的運營至關(guān)重要：
1.降低成本：減少庫存積壓造成的資金占用，降低倉儲成本。
2.提高效率：避免因缺貨導致的訂單延誤，提升客戶滿意度。
3.優(yōu)化供應(yīng)鏈：通過精準預測和計劃，與供應(yīng)商建立更緊密的'合作關(guān)系。
4.風險管理：應(yīng)對市場變化，減少滯銷品和過期品的風險。
5.決策支持：準確的庫存數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，促進企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。
庫存管理制度13
庫存管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，旨在確保企業(yè)資源的有效利用，提高運營效率，降低運營成本。它涉及到采購、存儲、銷售等多個環(huán)節(jié)，旨在通過科學的管理方法，實現(xiàn)庫存的合理控制。
內(nèi)容概述：
1. 庫存分類與編碼：對庫存物品進行系統(tǒng)分類，設(shè)立獨特的編碼，便于識別和管理。
2. 訂貨策略：設(shè)定安全庫存水平，確定訂貨點和訂貨量，以防止過度庫存或缺貨。
3. 入庫驗收：對入庫商品進行質(zhì)量檢查和數(shù)量核對，保證入庫物品符合標準。
4. 存儲管理：優(yōu)化倉庫布局，合理分配存儲空間，確保物品的.安全存放。
5. 出庫控制：執(zhí)行嚴格的出庫流程，確保發(fā)貨準確無誤。
6. 庫存盤點：定期進行庫存盤點，修正賬面庫存與實際庫存的差異。
7. 庫存損耗處理：對過期、損壞、滯銷的庫存進行有效處理，減少損失。
8. 數(shù)據(jù)分析：收集庫存數(shù)據(jù)，進行分析，為決策提供依據(jù)。
庫存管理制度14
庫存物資管理制度是企業(yè)運營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在確保資源的有效利用，防止浪費，提高運營效率。它涵蓋了物資采購、存儲、領(lǐng)用、盤點和報廢等多個環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)庫存的'合理控制和科學管理。
內(nèi)容概述：
1. 物資分類與編碼：建立清晰的物資分類體系，為每種物資賦予唯一的編碼，便于識別和管理。
2. 采購管理：制定采購計劃，執(zhí)行采購流程，評估供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量與成本的平衡。
3. 入庫驗收：對入庫物資進行嚴格的質(zhì)量和數(shù)量檢查，確保符合標準。
4. 庫存存儲：設(shè)定合理的存儲條件，防止物資損壞，優(yōu)化倉庫布局，提高空間利用率。
5. 領(lǐng)用審批：設(shè)立領(lǐng)用審批流程，確保物資使用的合理性。
6. 庫存盤點：定期進行實物盤點，核對賬實差異，調(diào)整庫存記錄。
7. 物資報廢：規(guī)定物資報廢的標準和程序，及時清理無效庫存。
8. 信息系統(tǒng)支持：運用庫存管理系統(tǒng)，自動化處理庫存數(shù)據(jù)，提高管理效率。
庫存管理制度15
一、目的
為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數(shù)量準確、保管完好，特制定本辦法。
二、適用范圍
此項制度適用于項目剩余物資的管理。
三、職責劃分
1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務(wù)人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續(xù)；對物資的實用性進行檢驗。
2、倉庫管理員(現(xiàn)階段由采購員兼任)：協(xié)助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發(fā)送給技術(shù)部、采購部及工程部，實現(xiàn)信息共享。
3、采購部：負責組織技術(shù)部、工程部及運營部對現(xiàn)有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續(xù)。
4、技術(shù)部：負責庫存物資的消化處理，設(shè)計時，將庫存物資考慮進去。
5、財務(wù)人員：負責監(jiān)督庫存物資的驗收及盤點。
四、管理內(nèi)容
1、剩余物資的處理原則
�。�1）原材料類：項目剩余下腳料由項目經(jīng)理就地處理，成品由項目經(jīng)理運到公司倉庫并辦理入庫；
（2）設(shè)備類：合格品由項目經(jīng)理負責運到公司倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經(jīng)理就地處理；
�。�3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經(jīng)理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經(jīng)理就地處理。
2、入庫
項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經(jīng)理負責辦理入庫手續(xù)，項目經(jīng)理組織技術(shù)部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務(wù)人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。
3、出庫
根據(jù)需要，采購部負責辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務(wù)人員進行監(jiān)督，詳見附件出庫單。
4、庫存物資的消化
庫存物資明細每次更新后2日內(nèi)，由倉庫管理員發(fā)送給技術(shù)部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設(shè)計階段，設(shè)計人員負責結(jié)合庫存物資進行設(shè)計，采購部負責在每次設(shè)計前，組織設(shè)計人員、項目經(jīng)理及運營部經(jīng)理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領(lǐng)取可用物資，辦理出庫手續(xù)。
5、庫存物資的盤點與更新
庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內(nèi)，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。
6、報廢處理
（1）出庫前報廢：每次設(shè)計工作開始前及每年一次的盤點，采購部都會組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。
�。�2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發(fā)現(xiàn)物資不合格時，由采購部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進行現(xiàn)場檢驗，不合格品由項目經(jīng)理就地處理，處理結(jié)果抄送給設(shè)計人員、采購部經(jīng)理、財務(wù)負責人。
7、獎懲機制懲罰：
�。�1）庫存有而未被利用：設(shè)計人員忽略的情況，由設(shè)計人員承擔可用物資采購價的.20%的責任，技術(shù)部經(jīng)理承擔10%的責任；
設(shè)計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經(jīng)理承擔10%的責任。
（2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔丟失物資采購價的20%的責任；
物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：
庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關(guān)人員，由采購部負責此項資金的分配。
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